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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 233.00 | 7 233.00 | 6 000.00 | 13 233.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 233 670.00 | | 233 670.00 | 233 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 046.00 | | 252 046.00 | 252 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 279.00 | 7 233.00 | 258 046.00 | 265 279.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333.00 | | | 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 429.00 | 287 878.00 | | 86 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 417.00 | -1 449.00 | | -63 417.00 |
DL TOTAL (I) | 231 730.00 | 294 814.00 | | 231 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | 105 913.00 | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 13 300.00 | | 15 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 954.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 316.00 | 119 213.00 | | 26 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 046.00 | 414 027.00 | | 258 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 316.00 | 119 213.00 | | 26 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 125.00 | | | 228 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 125.00 | | | 228 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 141.00 | | | -224 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 030.00 | 5 759.00 | | 174 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 447.00 | 7 208.00 | | 237 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 417.00 | -1 449.00 | | -63 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 115.00 | | 13 243.00 | 229 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 125.00 | 13 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 125.00 | 13 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 115.00 | | 13 243.00 | 229 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 609.00 | 18 376.00 | 7 233.00 | 25 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |