| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 022.00 | 39 368.00 | 1 654.00 | 41 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 427.00 | | 1 749 427.00 | 1 749 427.00 |
AN Terrains | 426 500.00 | | 426 500.00 | 426 500.00 |
AP Constructions | 1 251 564.00 | 975 640.00 | 275 924.00 | 1 251 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 381.00 | 827 817.00 | 230 564.00 | 1 058 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 839 562.00 | 11 142 267.00 | 5 697 294.00 | 16 839 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 793 077.00 | | 2 793 077.00 | 2 793 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 696 475.00 | 13 472 080.00 | 14 224 394.00 | 27 696 475.00 |
BT Marchandises | 8 088 451.00 | | 8 088 451.00 | 8 088 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 533.00 | 16 902.00 | 825 631.00 | 842 533.00 |
BZ Autres créances | 3 282 874.00 | 277 200.00 | 3 005 674.00 | 3 282 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 193.00 | | 457 193.00 | 457 193.00 |
CF Disponibilités | 1 184 051.00 | | 1 184 051.00 | 1 184 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 861.00 | | 841 861.00 | 841 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699 320.00 | 294 102.00 | 14 405 218.00 | 14 699 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 395 795.00 | 13 766 182.00 | 28 629 613.00 | 42 395 795.00 |
CU Autres participations | 3 394 449.00 | 486 986.00 | 2 907 463.00 | 3 394 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 5 477 569.00 | 5 102 000.00 | | 5 477 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 846.00 | 725 669.00 | | 1 044 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214 907.00 | 809 938.00 | | 1 214 907.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291 723.00 | 7 192 007.00 | | 8 291 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 257 842.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 257 842.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651 539.00 | 6 559 204.00 | | 6 651 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 837.00 | 942 272.00 | | 957 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 719.00 | 408 285.00 | | 393 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737 330.00 | 7 388 924.00 | | 8 737 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 931.00 | 2 685 066.00 | | 3 217 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 532.00 | 113 074.00 | | 359 532.00 |
EA Autres dettes | | 4 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 317 890.00 | 18 100 852.00 | | 20 317 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 613.00 | 25 550 701.00 | | 28 629 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 281 812.00 | 14 948 387.00 | | 15 281 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 011.00 | 866 987.00 | | 784 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 589 810.00 | | 91 589 810.00 | 91 589 810.00 |
FG Production vendue services | 1 818 404.00 | | 1 818 404.00 | 1 818 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 408 215.00 | | 93 408 215.00 | 93 408 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 507 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 340 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 967 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 836 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 178.00 | 59 107.00 | | 59 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 059.00 | 134 151.00 | | 205 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 842.00 | 415 800.00 | | 257 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 080.00 | 609 059.00 | | 522 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 154.00 | 440 713.00 | | 214 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 969.00 | 715 169.00 | | 424 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 000.00 | 1 155 882.00 | | 843 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 919.00 | -546 823.00 | | -320 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 306.00 | 77 332.00 | | 185 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 759.00 | 86 823.00 | | 248 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 275 880.00 | 93 633 201.00 | | 94 275 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 231 033.00 | 92 907 532.00 | | 93 231 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 846.00 | 725 669.00 | | 1 044 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | 2 394.00 | | 3 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 782 501.00 | | | 24 782 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 696 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 580 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 865.00 | | | 17 309 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682 185.00 | | | 5 682 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858 196.00 | 1 126 898.00 | | 11 858 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 508.00 | 1 859.00 | | 37 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820 687.00 | 1 125 038.00 | | 11 820 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 809 938.00 | 404 969.00 | | 809 938.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 842.00 | 20 000.00 | 257 842.00 | 257 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 984.00 | 16 902.00 | 38 798.00 | 802 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 764.00 | 441 871.00 | 296 640.00 | 1 870 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 902.00 | 38 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 969.00 | 257 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 847.00 | 491 847.00 | | 491 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737 330.00 | 8 737 330.00 | | 8 737 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 532.00 | 359 532.00 | | 359 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 286.00 | 466 286.00 | | 466 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 793 077.00 | | | 2 793 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
UX Autres créances clients | 842 533.00 | | | 842 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 011.00 | 784 011.00 | | 784 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867 527.00 | 1 225 170.00 | 3 165 684.00 | 5 867 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 167 216.00 | | | 3 167 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985 031.00 | | | 2 985 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282 874.00 | | | 3 282 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 861.00 | | | 841 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 335.00 | 4 967 269.00 | 2 931 065.00 | 7 898 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 924 170.00 | 15 281 812.00 | 3 165 684.00 | 19 924 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |