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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 837 282.00 | 1 564 829.00 | 1 272 453.00 | 2 837 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 048.00 | 29 982.00 | 33 067.00 | 63 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 743.00 | 1 642 126.00 | 1 327 617.00 | 2 969 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 001.00 | 7 215.00 | 113 786.00 | 121 001.00 |
BZ Autres créances | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CF Disponibilités | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 205.00 | 7 215.00 | 277 990.00 | 285 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 948.00 | 1 649 341.00 | 1 605 607.00 | 3 254 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 186.00 | 7 622.00 | | 64 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -53.00 | -807 199.00 | | -53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 628.00 | -236 290.00 | | -96 628.00 |
DL TOTAL (I) | -31 734.00 | -1 035 104.00 | | -31 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 619.00 | 2 608 609.00 | | 1 342 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 344.00 | 78 041.00 | | 134 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 378.00 | 152 284.00 | | 160 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 341.00 | 2 838 934.00 | | 1 637 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 607.00 | 1 803 830.00 | | 1 605 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 144.00 | | 909 144.00 | 909 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 144.00 | | 909 144.00 | 909 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 174.00 | 739 178.00 | | 912 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 802.00 | 975 469.00 | | 1 008 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 628.00 | -236 290.00 | | -96 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 752.00 | | 990.00 | 2 968 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 947 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 654.00 | | 990.00 | 2 946 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 367.00 | 223 758.00 | | 1 418 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 367.00 | 223 758.00 | | 1 418 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 6 255.00 | 350.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 6 255.00 | 350.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 6 255.00 | 350.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 255.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
UX Autres créances clients | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
VC Groupe et associés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 525.00 | 1 288 525.00 | | 1 288 525.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 767.00 | 181 669.00 | 22 098.00 | 203 767.00 |
VW T.V.A. | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 341.00 | 1 637 341.00 | | 1 637 341.00 |