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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545 435.00 | 4 545 435.00 | | 4 545 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 487.00 | 142 258.00 | 53 230.00 | 195 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 847.00 | 4 687 693.00 | 68 155.00 | 4 755 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CF Disponibilités | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 127.00 | 4 687 693.00 | 197 434.00 | 4 885 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 510.00 | -1 190 938.00 | | -1 253 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 421.00 | -62 572.00 | | -313 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 533.00 | 175 066.00 | | 87 533.00 |
DL TOTAL (I) | -519 398.00 | -118 444.00 | | -519 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 9 357.00 | | 22 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 1 183.00 | | 1 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 620.00 | 380 148.00 | | 239 620.00 |
EA Autres dettes | 442 808.00 | 415 247.00 | | 442 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 394.00 | 14 836.00 | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 832.00 | 821 457.00 | | 716 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 434.00 | 703 014.00 | | 197 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 144.00 | 820 769.00 | | 716 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 968.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 638.00 | 39 758.00 | | 59 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 171.00 | 127 292.00 | | 147 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 992.00 | 39 758.00 | | 305 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 992.00 | 39 758.00 | | 305 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 822.00 | 87 533.00 | | -158 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 971.00 | 299 636.00 | | 341 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 392.00 | 362 208.00 | | 655 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 421.00 | -62 572.00 | | -313 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 557.00 | | 201 690.00 | 4 841 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 400.00 | | 4 755 847.00 | 287 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | 4 740 922.00 | 286 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 14 925.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825 231.00 | | 201 690.00 | 4 825 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 732.00 | 215 766.00 | | 4 205 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205 700.00 | 215 797.00 | | 4 205 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | -32.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 638.00 | 266 195.00 | 59 638.00 | 59 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 638.00 | 266 195.00 | 59 638.00 | 59 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 638.00 | 266 195.00 | 59 638.00 | 59 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 195.00 | 59 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VI Groupe et associés | 442 501.00 | 442 501.00 | | 442 501.00 |
VP Divers | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 144.00 | 716 144.00 | | 716 144.00 |