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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 973.00 | 801.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 033.00 | 409 120.00 | 47 913.00 | 457 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 724.00 | 290 199.00 | 52 524.00 | 342 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 242.00 | 701 292.00 | 112 950.00 | 814 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 228 425.00 | | 228 425.00 | 228 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BZ Autres créances | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 535.00 | | 246 535.00 | 246 535.00 |
CF Disponibilités | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 666.00 | | 699 666.00 | 699 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 908.00 | 701 292.00 | 812 616.00 | 1 513 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 356 609.00 | 308 893.00 | | 356 609.00 |
DH Report à nouveau | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 286.00 | 77 716.00 | | 65 286.00 |
DL TOTAL (I) | 543 298.00 | 508 012.00 | | 543 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 491.00 | 80 928.00 | | 98 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 8 286.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 535.00 | 124 223.00 | | 110 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | 78 262.00 | | 65 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 859.00 | 363.00 | | -5 859.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 317.00 | 292 112.00 | | 269 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 616.00 | 800 124.00 | | 812 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 946.00 | 32 076.00 | | 30 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 340.00 | | 2 934 340.00 | 2 934 340.00 |
FD Production vendue biens | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FG Production vendue services | 9 227.00 | 40 848.00 | 50 075.00 | 9 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 841.00 | 40 848.00 | 2 986 689.00 | 2 945 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 759.00 | 3 269 206.00 | | 3 050 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 473.00 | 3 191 489.00 | | 2 985 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 286.00 | 77 716.00 | | 65 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 984.00 | 49 701.00 | 22 393.00 | 673 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 376.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 387.00 | 49 325.00 | 22 393.00 | 672 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 859.00 | -5 859.00 | | -5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 491.00 | 30 628.00 | 67 863.00 | 98 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 871.00 | 111 295.00 | 11 576.00 | 122 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 317.00 | 201 455.00 | 67 863.00 | 269 317.00 |