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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 691.00 | 50 806.00 | 16 885.00 | 67 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 17 251.00 | 1 452.00 | 18 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 711.00 | 160 071.00 | 1 640.00 | 161 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 973.00 | 228 129.00 | 24 844.00 | 252 973.00 |
BT Marchandises | 3 715 063.00 | 169 586.00 | 3 545 477.00 | 3 715 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 602.00 | | 84 602.00 | 84 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562 682.00 | | 6 562 682.00 | 6 562 682.00 |
BZ Autres créances | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
CF Disponibilités | 556 686.00 | | 556 686.00 | 556 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 007 760.00 | 169 586.00 | 10 838 173.00 | 11 007 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 322.00 | 397 715.00 | 10 864 606.00 | 11 262 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 5 582 153.00 | | | 5 582 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 962.00 | | | 754 962.00 |
DL TOTAL (I) | 6 421 265.00 | | | 6 421 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 679.00 | | | 2 174 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 558.00 | | | 1 012 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 339.00 | | | 617 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 991.00 | | | 366 991.00 |
EA Autres dettes | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 752.00 | | | 4 441 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 606.00 | | | 10 864 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 895.00 | | | 4 427 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 679.00 | | | 2 174 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 022 211.00 | | 32 022 211.00 | 32 022 211.00 |
FG Production vendue services | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 052 747.00 | | 32 052 747.00 | 32 052 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 340 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 878 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 157 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 310 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 716.00 | | | 441 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 406.00 | | | 542 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 432.00 | | | 481 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 432.00 | | | 481 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 037.00 | | | 299 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 935 970.00 | | | 32 935 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 181 008.00 | | | 32 181 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 962.00 | | | 754 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 456.00 | | 1 516.00 | 251 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 939.00 | | 1 456.00 | 84 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 517.00 | | 60.00 | 166 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 176.00 | 3 880.00 | | 64 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 176.00 | 3 880.00 | | 64 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491.00 | 1 588.00 | 491.00 | 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 175.00 | 169 586.00 | 141 175.00 | 141 175.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 672.00 | 169 586.00 | 141 600.00 | 301 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 163.00 | 171 175.00 | 142 091.00 | 302 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 175.00 | 142 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 339.00 | 617 339.00 | | 617 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 325.00 | 256 325.00 | | 256 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 562 682.00 | 6 562 682.00 | | 6 562 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 679.00 | 2 174 679.00 | | 2 174 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 558.00 | 1 012 558.00 | | 1 012 558.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 273.00 | 6 651 407.00 | 4 866.00 | 6 656 273.00 |
VW T.V.A. | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 895.00 | 4 427 895.00 | | 4 427 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |