| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 339.00 | 601.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 750.00 | 339.00 | 44 411.00 | 44 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BZ Autres créances | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
CF Disponibilités | 146 514.00 | | 146 514.00 | 146 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 259.00 | 339.00 | 323 920.00 | 324 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 845.00 | 44 913.00 | | 79 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 256.00 | 34 932.00 | | 49 256.00 |
DL TOTAL (I) | 137 901.00 | 88 645.00 | | 137 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 399.00 | 65 692.00 | | 125 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | 54 426.00 | | 56 332.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 019.00 | 120 118.00 | | 186 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 920.00 | 208 763.00 | | 323 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 019.00 | 120 118.00 | | 186 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 780.00 | | 238 780.00 | 238 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 780.00 | | 238 780.00 | 238 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 414.00 | 49 076.00 | | 71 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 757.00 | 268 118.00 | | 290 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 501.00 | 233 186.00 | | 241 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 256.00 | 34 932.00 | | 49 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 313.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 313.00 | | 26.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
VI Groupe et associés | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 019.00 | 186 019.00 | | 186 019.00 |