| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
AP Constructions | 44 493.00 | 26 293.00 | 18 200.00 | 44 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 1 899.00 | 1 684.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 295.00 | 28 192.00 | 32 103.00 | 60 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 170.00 | 25 803.00 | 559 367.00 | 585 170.00 |
CF Disponibilités | 212 608.00 | | 212 608.00 | 212 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 202.00 | 25 803.00 | 791 398.00 | 817 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 496.00 | 53 995.00 | 823 501.00 | 877 496.00 |
CU Autres participations | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 570 527.00 | 528 518.00 | | 570 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 407.00 | 42 010.00 | | 45 407.00 |
DK Provisions réglementées | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
DL TOTAL (I) | 757 056.00 | 711 649.00 | | 757 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 456.00 | 41 160.00 | | 41 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 5 817.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646.00 | 4 710.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 445.00 | 51 687.00 | | 66 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 501.00 | 763 336.00 | | 823 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 445.00 | 51 687.00 | | 66 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 4 445.00 | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 455.00 | 72 833.00 | | 101 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 048.00 | 30 823.00 | | 56 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 407.00 | 42 010.00 | | 45 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 415.00 | 777.00 | | 27 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 415.00 | 777.00 | | 27 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VI Groupe et associés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |