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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 4 834.00 | 3 015.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 443.00 | 4 834.00 | 51 609.00 | 56 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 793.00 | | 368 793.00 | 368 793.00 |
BZ Autres créances | 792 790.00 | | 792 790.00 | 792 790.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 808.00 | | 1 170 808.00 | 1 170 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 251.00 | 4 834.00 | 1 222 417.00 | 1 227 251.00 |
CU Autres participations | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DH Report à nouveau | 325 101.00 | | | 325 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 668.00 | | | 481 668.00 |
DL TOTAL (I) | 816 676.00 | | | 816 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 971.00 | | | 388 971.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 741.00 | | | 405 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 417.00 | | | 1 222 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 741.00 | | | 405 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
FQ Autres produits | | | 814 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 795.00 | | | 1 419 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 127.00 | | | 938 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 668.00 | | | 481 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 785.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 785.00 | | 4 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 793.00 | | | 368 793.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 782 347.00 | | | 782 347.00 |
VI Groupe et associés | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 720.00 | 1 165 720.00 | | 1 165 720.00 |
VW T.V.A. | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 741.00 | 405 741.00 | | 405 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
ST Autres comptes | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |