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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 145.00 | | 636 145.00 | 636 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 314.00 | 409 069.00 | 17 245.00 | 426 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 650.00 | 409 069.00 | 689 581.00 | 1 098 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
BZ Autres créances | 518 743.00 | | 518 743.00 | 518 743.00 |
CF Disponibilités | 6 742 332.00 | | 6 742 332.00 | 6 742 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 965.00 | | 7 345 965.00 | 7 345 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 615.00 | 409 069.00 | 8 035 546.00 | 8 444 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 830.00 | 471 830.00 | | 471 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
DH Report à nouveau | 2 021.00 | 1 326.00 | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 213.00 | 183 695.00 | | 96 213.00 |
DL TOTAL (I) | 636 708.00 | 723 495.00 | | 636 708.00 |
DP Provisions pour risques | 603 884.00 | 725 383.00 | | 603 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 884.00 | 725 383.00 | | 603 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 196.00 | 266 390.00 | | 169 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 100 000.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 395.00 | 135 952.00 | | 153 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 692.00 | 116 670.00 | | 134 692.00 |
EA Autres dettes | 6 237 170.00 | 6 213 156.00 | | 6 237 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794 954.00 | 6 832 168.00 | | 6 794 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 546.00 | 8 281 046.00 | | 8 035 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 483 510.00 | 7 252 376.00 | | 7 483 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 124.00 | | 2 058 124.00 | 2 058 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 124.00 | | 2 058 124.00 | 2 058 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 626 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 071.00 | 48 596.00 | | 74 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 071.00 | 48 596.00 | | 74 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 071.00 | -48 596.00 | | -74 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 817.00 | 69 787.00 | | 54 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 395.00 | 2 322 333.00 | | 2 213 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 182.00 | 2 138 638.00 | | 2 117 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 213.00 | 183 695.00 | | 96 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 062.00 | | 18 588.00 | 1 082 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 36 191.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 098 650.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 145.00 | | | 636 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 701.00 | | 6 613.00 | 419 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 216.00 | | 11 975.00 | 26 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 495.00 | 12 574.00 | | 396 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 495.00 | 12 574.00 | | 396 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 383.00 | 14 530.00 | 136 029.00 | 725 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 383.00 | 14 530.00 | 136 029.00 | 725 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 191.00 | 85 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780 089.00 | 6 780 089.00 | | 6 780 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
UX Autres créances clients | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VB T. V. A. | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VC Groupe et associés | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 196.00 | 83 699.00 | 85 497.00 | 169 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 419.00 | 52 324.00 | 29 095.00 | 81 419.00 |
VI Groupe et associés | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 333.00 | 516 333.00 | | 516 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 552.00 | 1 146 552.00 | | 1 146 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 242.00 | 1 146 552.00 | 35 691.00 | 1 182 242.00 |
VW T.V.A. | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 873.00 | 7 252 376.00 | 85 497.00 | 7 337 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 858.00 | 17 338.00 | | 16 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 534.00 | 32 832.00 | | 17 534.00 |
ST Autres comptes | 258 881.00 | 265 730.00 | | 258 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 661.00 | 351 375.00 | | 400 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 213.00 | 2 477.00 | | 7 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 071.00 | 19 815.00 | | 24 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 166.00 | 400 357.00 | | 423 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 828.00 | 183 359.00 | | 192 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 076.00 | 649 937.00 | | 677 076.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |