| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 208.00 | 992.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 220 428.00 | 100 945.00 | 119 483.00 | 220 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 818.00 | 396 849.00 | 31 969.00 | 428 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 861.00 | 211 126.00 | 48 735.00 | 259 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 575.00 | 712 128.00 | 322 447.00 | 1 034 575.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BZ Autres créances | 178 467.00 | | 178 467.00 | 178 467.00 |
CF Disponibilités | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 989.00 | | 389 989.00 | 389 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 564.00 | 712 128.00 | 712 436.00 | 1 424 564.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 448.00 | 441 335.00 | | 491 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510.00 | 160 113.00 | | -3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 504 707.00 | 618 218.00 | | 504 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 150.00 | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 4 890.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | 197 235.00 | | 94 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 862.00 | 109 586.00 | | 71 862.00 |
EA Autres dettes | | 8 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 729.00 | 320 370.00 | | 207 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 436.00 | 938 588.00 | | 712 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 139.00 | | 1 219 139.00 | 1 219 139.00 |
FG Production vendue services | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 359.00 | | 1 223 359.00 | 1 223 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 063.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 57 905.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 938.00 | 1 494 609.00 | | 1 278 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 448.00 | 1 334 496.00 | | 1 282 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 510.00 | 160 113.00 | | -3 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | 18 411.00 | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 718.00 | | 46 086.00 | 1 097 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 229.00 | 1 034 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 229.00 | 909 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 250.00 | | 46 086.00 | 972 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 263.00 | 49 063.00 | 77 198.00 | 740 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 500.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 554.00 | 48 563.00 | 77 198.00 | 737 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 200.00 | 19 999.00 | 20 200.00 | 40 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 755.00 | 294 275.00 | 480.00 | 294 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 729.00 | 187 529.00 | 20 200.00 | 207 729.00 |