| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 953.00 | 11 602.00 | 1 351.00 | 12 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 844.00 | 99 167.00 | 676.00 | 99 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 321.00 | 110 770.00 | 3 552.00 | 114 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 611.00 | 110 770.00 | 41 841.00 | 152 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 293.00 | 7 471.00 | | 7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | 2 322.00 | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 25 991.00 | 18 593.00 | | 25 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 4 000.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 13 180.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 053.00 | 5 995.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 850.00 | 23 302.00 | | 15 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 841.00 | 41 896.00 | | 41 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 283.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 315.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 556.00 | 132 978.00 | | 140 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 659.00 | 130 656.00 | | 130 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 897.00 | 2 322.00 | | 9 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 559.00 | | 1 383.00 | 131 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 621.00 | 114 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 621.00 | 112 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 035.00 | | 1 383.00 | 130 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 829.00 | 561.00 | 18 621.00 | 128 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 829.00 | 562.00 | 18 621.00 | 128 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |