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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
AP Constructions | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 085.00 | 126 675.00 | 39 410.00 | 166 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 532.00 | 157 480.00 | 35 051.00 | 192 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 650.00 | 304 113.00 | 91 537.00 | 395 650.00 |
BT Marchandises | 247 209.00 | | 247 209.00 | 247 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 858.00 | 5 030.00 | 263 828.00 | 268 858.00 |
BZ Autres créances | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CF Disponibilités | 458 205.00 | | 458 205.00 | 458 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 078.00 | 5 030.00 | 1 016 048.00 | 1 021 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 728.00 | 309 144.00 | 1 107 584.00 | 1 416 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 488.00 | | | 315 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
DL TOTAL (I) | 570 835.00 | | | 570 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 735.00 | | | 279 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 750.00 | | | 536 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 584.00 | | | 1 107 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 556.00 | | | 524 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 437.00 | 30 355.00 | 1 785 792.00 | 1 755 437.00 |
FG Production vendue services | 290 110.00 | | 290 110.00 | 290 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 547.00 | 30 355.00 | 2 075 902.00 | 2 045 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 516.00 | | | 2 123 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 169.00 | | | 1 956 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 215.00 | 40 659.00 | 49 760.00 | 313 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 799.00 | 40 659.00 | 49 760.00 | 295 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 735.00 | 279 735.00 | | 279 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 228.00 | 8 977.00 | 12 251.00 | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 664.00 | 315 664.00 | | 315 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 584.00 | 315 664.00 | 7 920.00 | 323 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 750.00 | 524 499.00 | 12 251.00 | 536 750.00 |