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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 22 844.00 | 3 445.00 | 26 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 594.00 | 22 844.00 | 15 750.00 | 38 594.00 |
BT Marchandises | 1 357 428.00 | | 1 357 428.00 | 1 357 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BZ Autres créances | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CF Disponibilités | 189 527.00 | | 189 527.00 | 189 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 513.00 | | 1 641 513.00 | 1 641 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 107.00 | 22 844.00 | 1 657 263.00 | 1 680 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 374.00 | 644 119.00 | | 576 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 526.00 | -67 744.00 | | 205 526.00 |
DL TOTAL (I) | 790 285.00 | 584 759.00 | | 790 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 243.00 | 1 332 739.00 | | 664 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 361.00 | 111 171.00 | | 107 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 7 907.00 | | 5 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 387.00 | 7 697.00 | | 55 387.00 |
EA Autres dettes | 34 297.00 | 43 488.00 | | 34 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 977.00 | 1 503 001.00 | | 866 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 263.00 | 2 087 760.00 | | 1 657 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 243.00 | 1 332 739.00 | | 664 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 040.00 | 408 530.00 | | 38 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 976.00 | 12 305.00 | | 407 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 976.00 | 38 594.00 | | 407 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 289.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 311.00 | 978.00 | | 25 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | 407 552.00 | | 12 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 630.00 | 3 214.00 | 22 844.00 | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 630.00 | 3 214.00 | 22 844.00 | 19 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 243.00 | 664 243.00 | | 664 243.00 |
VI Groupe et associés | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 863.00 | 94 558.00 | 12 305.00 | 106 863.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 977.00 | 866 977.00 | | 866 977.00 |