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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 229.00 | 11 367.00 | 862.00 | 12 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 362.00 | 117 202.00 | 16 159.00 | 133 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 015.00 | | 414 015.00 | 414 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 677.00 | 128 569.00 | 2 933 108.00 | 3 061 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 120 961.00 | | 4 120 961.00 | 4 120 961.00 |
CF Disponibilités | 11 456 600.00 | | 11 456 600.00 | 11 456 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 639 251.00 | | 15 639 251.00 | 15 639 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 700 928.00 | 128 569.00 | 18 572 359.00 | 18 700 928.00 |
CU Autres participations | 491 671.00 | | 491 671.00 | 491 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 200.00 | 619 200.00 | | 619 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DH Report à nouveau | 920 627.00 | 731 288.00 | | 920 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195 822.00 | 189 339.00 | | 16 195 822.00 |
DL TOTAL (I) | 17 850 369.00 | 1 654 547.00 | | 17 850 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 394.00 | 247 340.00 | | 273 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 16 167.00 | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 374.00 | 60 723.00 | | 438 374.00 |
EA Autres dettes | | 91 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 992.00 | 454 848.00 | | 721 992.00 |
ED (V) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 572 359.00 | 2 109 393.00 | | 18 572 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 992.00 | 415 248.00 | | 721 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 792 101.00 | 13 280.00 | | 17 792 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 793 466.00 | 13 280.00 | | 17 793 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 399.00 | 5 000.00 | | 773 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 399.00 | 5 000.00 | | 773 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 020 066.00 | 8 280.00 | | 17 020 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 586.00 | 5 020.00 | | 443 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 960 705.00 | 576 202.00 | | 17 960 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 884.00 | 386 863.00 | | 1 764 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 195 821.00 | 189 338.00 | | 16 195 821.00 |