| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 712.00 | 2 131 151.00 | 1 120 561.00 | 3 251 712.00 |
AN Terrains | 6 218 988.00 | 795 663.00 | 5 423 325.00 | 6 218 988.00 |
AP Constructions | 66 586 642.00 | 36 847 165.00 | 29 739 477.00 | 66 586 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 348 770.00 | 85 513 570.00 | 30 835 200.00 | 116 348 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 172 886.00 | 8 442 858.00 | 1 730 028.00 | 10 172 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 257 733.00 | | 26 257 733.00 | 26 257 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 869 919.00 | 133 730 407.00 | 95 139 512.00 | 228 869 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 690 021.00 | 142 871.00 | 12 547 150.00 | 12 690 021.00 |
BN En cours de production de biens | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 342 996.00 | 360 395.00 | 982 601.00 | 1 342 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
BZ Autres créances | 2 134 058.00 | | 2 134 058.00 | 2 134 058.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954 321.00 | | 954 321.00 | 954 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 404 927.00 | 503 266.00 | 16 901 661.00 | 17 404 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 274 846.00 | 134 233 673.00 | 112 041 173.00 | 246 274 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842 043.00 | 8 842 043.00 | | 8 842 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DG Autres réserves | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DH Report à nouveau | 37 884 322.00 | 29 813 810.00 | | 37 884 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679 396.00 | 4 506 677.00 | | 4 679 396.00 |
DL TOTAL (I) | 52 292 479.00 | 44 049 248.00 | | 52 292 479.00 |
DP Provisions pour risques | 485 052.00 | 777 639.00 | | 485 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 369 661.00 | 10 611 335.00 | | 6 369 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 854 713.00 | 11 388 974.00 | | 6 854 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 366 918.00 | 17 336 994.00 | | 25 366 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 968 219.00 | 11 320 629.00 | | 13 968 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 564 154.00 | 12 757 999.00 | | 12 564 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 690.00 | 3 048 201.00 | | 994 690.00 |
EA Autres dettes | | 3 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 893 981.00 | 44 467 257.00 | | 52 893 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 041 173.00 | 99 905 479.00 | | 112 041 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 132 807 621.00 | 132 807 621.00 | |
FG Production vendue services | 58 804.00 | 3 926 740.00 | 3 985 544.00 | 58 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 804.00 | 136 734 361.00 | 136 793 165.00 | 58 804.00 |
FM Production stockée | | | 520 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 107 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 169 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 297 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 497 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 179 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 494.00 | 143 067.00 | | 37 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 244.00 | | | 627 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 739.00 | 143 067.00 | | 664 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 978.00 | 4 857.00 | | 85 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 758.00 | 3 134.00 | | 12 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 736.00 | 7 991.00 | | 98 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 003.00 | 135 076.00 | | 566 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 138.00 | 531 264.00 | | 450 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 476.00 | 1 264 476.00 | | 1 173 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 771 791.00 | 133 273 241.00 | | 138 771 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 092 395.00 | 128 766 564.00 | | 134 092 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679 396.00 | 4 506 677.00 | | 4 679 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 689 406.00 | | 48 959 060.00 | 200 689 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 680.00 | 33 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 689 290.00 | 1 089 257.00 | 228 869 919.00 | 19 689 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 646.00 | 3 251 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 689 290.00 | 1 001 931.00 | 225 585 019.00 | 19 689 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 030.00 | | 1 177 328.00 | 2 090 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 494 508.00 | | 47 781 732.00 | 198 494 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 689 290.00 | | | 19 689 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 475 656.00 | 19 259 570.00 | 1 004 819.00 | 115 475 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 096.00 | 312 701.00 | 15 646.00 | 1 834 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 641 560.00 | 18 946 869.00 | 989 173.00 | 113 641 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 388 974.00 | | 4 534 261.00 | 11 388 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 790.00 | 503 267.00 | 449 791.00 | 449 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 790.00 | 503 267.00 | 449 791.00 | 449 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 838 764.00 | 503 267.00 | 4 984 052.00 | 11 838 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 968 219.00 | 13 968 219.00 | | 13 968 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342 094.00 | 7 342 094.00 | | 7 342 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771 426.00 | 4 771 426.00 | | 4 771 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 690.00 | 994 690.00 | | 994 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
UX Autres créances clients | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VB T. V. A. | 1 918 286.00 | 1 918 286.00 | | 1 918 286.00 |
VI Groupe et associés | 25 366 918.00 | 25 366 918.00 | | 25 366 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 484.00 | 450 484.00 | | 450 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 321.00 | 954 321.00 | | 954 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 846.00 | 3 298 658.00 | 33 188.00 | 3 331 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 893 831.00 | 52 893 831.00 | | 52 893 831.00 |