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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 490 713.00 | 36 430 862.00 | 18 059 850.00 | 54 490 713.00 |
BZ Autres créances | 1 309 531.00 | | 1 309 531.00 | 1 309 531.00 |
CF Disponibilités | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 531.00 | | 1 392 531.00 | 1 392 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 883 243.00 | 36 430 862.00 | 19 452 381.00 | 55 883 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623 764.00 | | | 623 764.00 |
CU Autres participations | 54 490 713.00 | 36 430 862.00 | 18 059 850.00 | 54 490 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
DG Autres réserves | 6 676 160.00 | | | 6 676 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 301 637.00 | | | -6 301 637.00 |
DL TOTAL (I) | 612 038.00 | | | 612 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731 961.00 | | | 18 731 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
EA Autres dettes | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 840 343.00 | | | 18 840 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 452 381.00 | | | 19 452 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 403.00 | | | 768 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 378 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 390 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 237 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338 092.00 | | | 3 338 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338 092.00 | | | 3 338 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070 592.00 | | | -3 070 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 209.00 | | | 4 656 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 846.00 | | | 10 957 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 301 637.00 | | | -6 301 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 384 837.00 | | 18 543 968.00 | 39 384 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 438 092.00 | 54 490 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438 092.00 | 54 490 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 384 837.00 | | 18 543 968.00 | 39 384 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 749 300.00 | | 3 749 300.00 | 3 749 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 419 178.00 | 7 390 172.00 | 4 378 488.00 | 33 419 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 419 178.00 | 7 390 172.00 | 4 378 488.00 | 33 419 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 172.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
VC Groupe et associés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 16 577 961.00 | 660 021.00 | 15 917 940.00 | 16 577 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917 885.00 | | | 917 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 270.00 | | | 375 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 531.00 | 685 767.00 | 623 764.00 | 1 309 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 840 343.00 | 768 403.00 | 18 071 940.00 | 18 840 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
ST Autres comptes | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |