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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 366.00 | 11 511.00 | 855.00 | 12 366.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 2 911 776.00 | | 2 911 776.00 | 2 911 776.00 |
AP Constructions | 6 058 188.00 | 5 012 178.00 | 1 046 010.00 | 6 058 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 789.00 | 924 257.00 | 157 532.00 | 1 081 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 952.00 | 487 293.00 | 224 659.00 | 711 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 063 454.00 | 6 435 239.00 | 6 628 215.00 | 13 063 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 258.00 | 409.00 | 24 849.00 | 25 258.00 |
BZ Autres créances | 1 808 062.00 | | 1 808 062.00 | 1 808 062.00 |
CF Disponibilités | 300 993.00 | | 300 993.00 | 300 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 335.00 | 409.00 | 2 165 926.00 | 2 166 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 788.00 | 6 435 648.00 | 8 794 140.00 | 15 229 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 540.00 | | | 2 256 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 095.00 | | | 426 095.00 |
DK Provisions réglementées | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 744.00 | | | 2 842 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108 895.00 | | | 5 108 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 213.00 | | | 211 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 396.00 | | | 5 951 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 140.00 | | | 8 794 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 658.00 | | | 811 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 488.00 | | 676 488.00 | 676 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 488.00 | | 676 488.00 | 676 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 429.00 | |
GE Autres charges | | | 106 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416 827.00 | | | 1 416 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 534.00 | | | 1 495 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 294.00 | | | 385 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 240.00 | | | 1 110 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 998.00 | | | 2 277 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 903.00 | | | 1 851 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 095.00 | | | 426 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 444 385.00 | | 691.00 | 13 444 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 123.00 | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 622.00 | 13 063 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 10 763 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 101.00 | | | 2 299 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763 514.00 | | 691.00 | 10 763 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 770.00 | | | 381 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 114.00 | 139 624.00 | 499.00 | 6 296 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | 662.00 | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285 266.00 | 138 962.00 | 499.00 | 6 285 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 428.00 | 3 933.00 | 16 878.00 | 97 428.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 836.00 | 3 933.00 | 16 878.00 | 97 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 933.00 | 16 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 292.00 | 209 292.00 | | 209 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
VB T. V. A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108 895.00 | 23 625.00 | 5 085 270.00 | 5 108 895.00 |
VI Groupe et associés | 367 528.00 | 367 528.00 | | 367 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 085 270.00 | | | 5 085 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 226.00 | 1 857 130.00 | 1 097.00 | 1 858 226.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 928.00 | 811 658.00 | 5 085 270.00 | 5 896 928.00 |