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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 356.00 | 27 034.00 | 10 322.00 | 37 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 988.00 | 27 034.00 | 360 955.00 | 387 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 763.00 | 78 285.00 | 315 478.00 | 393 763.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 368.00 | | 390 368.00 | 390 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 118.00 | 78 285.00 | 744 833.00 | 823 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 107.00 | 105 319.00 | 1 105 788.00 | 1 211 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 938.00 | 350 938.00 | | 350 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
DG Autres réserves | 10 812.00 | 10 309.00 | | 10 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | 70 502.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 398 786.00 | 466 843.00 | | 398 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 150.00 | 36 793.00 | | 27 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 63 598.00 | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 970.00 | 150 270.00 | | 320 970.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 7 000.00 | | 10 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 263.00 | 240 587.00 | | 289 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 002.00 | 498 248.00 | | 707 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 788.00 | 965 091.00 | | 1 105 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 585.00 | 471 098.00 | | 689 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 986 442.00 | | 986 442.00 | 986 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 442.00 | | 986 442.00 | 986 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 27 418.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 046.00 | 891 098.00 | | 1 009 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 104.00 | 820 596.00 | | 1 007 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | 70 502.00 | | 1 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 944.00 | | | 389 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 387 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 952.00 | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 585.00 | | | 352 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942.00 | 8 044.00 | 1 952.00 | 20 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 8 044.00 | | 18 990.00 |