| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 216.00 | 22.00 | 239.00 |
AH Fonds commercial | 314 549.00 | 9 060.00 | 305 489.00 | 314 549.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 909.00 | 1 412 253.00 | 1 875 656.00 | 3 287 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 179.00 | 104 380.00 | 13 798.00 | 118 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 100.00 | 1 547 335.00 | 2 283 764.00 | 3 831 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BN En cours de production de biens | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 008.00 | | 526 008.00 | 526 008.00 |
BT Marchandises | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
BZ Autres créances | 542 926.00 | | 542 926.00 | 542 926.00 |
CF Disponibilités | 583 271.00 | | 583 271.00 | 583 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 123.00 | | 1 922 123.00 | 1 922 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 262.00 | 1 547 335.00 | 4 205 926.00 | 5 753 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 730.00 | 12 277.00 | 24 452.00 | 36 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
DH Report à nouveau | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | | | 812.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 297 339.00 | | | 297 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 399.00 | | | 2 130 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 471.00 | | | 626 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 423.00 | | | 467 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
EA Autres dettes | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 647.00 | | | 3 486 647.00 |
ED (V) | 939.00 | | | 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 926.00 | | | 4 205 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 624.00 | | | 2 058 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 657.00 | 144 338.00 | 206 996.00 | 62 657.00 |
FD Production vendue biens | 87 550.00 | 1 821 971.00 | 1 909 522.00 | 87 550.00 |
FG Production vendue services | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 237.00 | 1 966 310.00 | 2 123 548.00 | 157 237.00 |
FM Production stockée | | | -147 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 211.00 | |
GE Autres charges | | | 121 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 186.00 | | | -59 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 540.00 | | | 2 178 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 728.00 | | | 2 177 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | | | 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 207.00 | 1 434 559.00 | | 2 823 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 715.00 | 20 015.00 | | 16 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 666.00 | 3 831 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 666.00 | 3 446 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 790.00 | | | 314 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 207.00 | 1 406 044.00 | | 2 467 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 496.00 | 8 501.00 | | 24 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 049.00 | 210 211.00 | 127 924.00 | 1 465 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | 6 916.00 | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | 80.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 490.00 | 203 215.00 | 127 924.00 | 1 450 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 908.00 | | 73 908.00 | 494 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 424.00 | 467 424.00 | | 467 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | 32 291.00 | 1.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 060.00 | 703 282.00 | 750 536.00 | 2 130 060.00 |
VI Groupe et associés | 626 472.00 | 626 472.00 | | 626 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 927.00 | 542 927.00 | | 542 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 469.00 | 769 468.00 | 1.00 | 769 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 401.00 | 2 058 624.00 | 750 536.00 | 3 485 401.00 |