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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 451.00 | 14 068.00 | 3 382.00 | 17 451.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AN Terrains | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
AP Constructions | 2 357 172.00 | 812 306.00 | 1 544 866.00 | 2 357 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631 009.00 | 1 814 727.00 | 816 281.00 | 2 631 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 271.00 | 340 217.00 | 177 054.00 | 517 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 944.00 | 2 987 263.00 | 2 582 680.00 | 5 569 944.00 |
BN En cours de production de biens | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 992.00 | | 697 992.00 | 697 992.00 |
BZ Autres créances | 240 023.00 | | 240 023.00 | 240 023.00 |
CF Disponibilités | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 636.00 | | 1 216 636.00 | 1 216 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 580.00 | 2 987 263.00 | 3 799 316.00 | 6 786 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 642.00 | -119 110.00 | | 20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 296.00 | 139 752.00 | | 357 296.00 |
DK Provisions réglementées | 652 524.00 | 609 626.00 | | 652 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 463.00 | 962 269.00 | | 1 362 463.00 |
DP Provisions pour risques | 40 454.00 | 10 047.00 | | 40 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 428.00 | 10 047.00 | | 79 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 584.00 | 1 922 064.00 | | 1 022 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 390.00 | 97 560.00 | | 37 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 618.00 | 315 488.00 | | 310 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 580.00 | 946 056.00 | | 967 580.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | 20 150.00 | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 424.00 | 3 301 319.00 | | 2 357 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 316.00 | 4 273 635.00 | | 3 799 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
FG Production vendue services | 7 221 772.00 | | 7 221 772.00 | 7 221 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 605.00 | | 7 250 605.00 | 7 250 605.00 |
FM Production stockée | | | -11 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 196.00 | | | 181 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 109.00 | 12 955.00 | | 15 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 4 576.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 464.00 | 22 306.00 | | 51 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 223.00 | 39 837.00 | | 67 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 197.00 | 2 703.00 | | 8 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 362.00 | 92 398.00 | | 94 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 559.00 | 99 661.00 | | 102 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 335.00 | -59 823.00 | | -35 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 229.00 | 248 433.00 | | 282 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 841.00 | 5 822 323.00 | | 7 515 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 545.00 | 5 682 571.00 | | 7 158 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 296.00 | 139 752.00 | | 357 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 555.00 | | 425 841.00 | 5 166 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 452.00 | 5 569 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 452.00 | 5 543 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140 028.00 | | 425 841.00 | 5 140 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 195.00 | 339 323.00 | 12 255.00 | 2 660 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 039.00 | 1 973.00 | | 18 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 156.00 | 337 350.00 | 12 255.00 | 2 642 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 626.00 | 94 362.00 | 51 464.00 | 609 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 047.00 | 79 428.00 | 10 047.00 | 10 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 674.00 | 173 791.00 | 61 511.00 | 619 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 428.00 | 10 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 362.00 | 51 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 618.00 | 310 618.00 | | 310 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 971.00 | 573 971.00 | | 573 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 795.00 | 233 795.00 | | 233 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 697 992.00 | 697 992.00 | | 697 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 910.00 | 437 327.00 | 582 583.00 | 1 019 910.00 |
VI Groupe et associés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 548.00 | | | 1 376 548.00 |
VP Divers | 201 941.00 | 201 941.00 | | 201 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 091.00 | 950 007.00 | 83.00 | 950 091.00 |
VW T.V.A. | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 424.00 | 1 774 840.00 | 582 583.00 | 2 357 424.00 |