| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 11 609.00 | 85.00 | 11 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 695.00 | 11 609.00 | 85.00 | 11 695.00 |
060 Stock marchandises | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
072 Créances – Autres | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
110 Total général Actif | 179 398.00 | 11 609.00 | 167 788.00 | 179 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
242 Autres charges externes. | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 872.00 | | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 524.00 | | | -21 524.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 516.00 | | | -21 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |