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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 163 986.00 | 92 629.00 | 71 357.00 | 163 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 394.00 | 84 244.00 | 48 150.00 | 132 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 281.00 | 60 653.00 | 6 629.00 | 67 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 051.00 | 237 526.00 | 172 526.00 | 410 051.00 |
BT Marchandises | 120 738.00 | 24 319.00 | 96 420.00 | 120 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 286.00 | 15 300.00 | 197 986.00 | 213 286.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CF Disponibilités | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 729.00 | 39 618.00 | 523 111.00 | 562 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 781.00 | 277 144.00 | 695 637.00 | 972 781.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 133 840.00 | 105 762.00 | | 133 840.00 |
DH Report à nouveau | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215.00 | 108 079.00 | | 39 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 740.00 | 8 425.00 | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 292 854.00 | 335 324.00 | | 292 854.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 585.00 | 93 735.00 | | 62 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 9 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 884.00 | 285 640.00 | | 213 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 138 405.00 | | 106 014.00 |
EA Autres dettes | | 25 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 783.00 | 554 758.00 | | 384 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 637.00 | 890 083.00 | | 695 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 942.00 | 494 415.00 | | 354 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 043.00 | | 6 009.00 | 404 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 652.00 | | 6 009.00 | 357 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 680.00 | 28 846.00 | | 208 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 680.00 | 28 846.00 | | 208 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 419.00 | 23 500.00 | 18 600.00 | 19 419.00 |
6T Sur comptes clients | 11 485.00 | 3 815.00 | | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 904.00 | 27 315.00 | 18 600.00 | 30 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 904.00 | 45 315.00 | 18 600.00 | 30 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 315.00 | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 195 966.00 | 195 966.00 | | 195 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 169.00 | 275 169.00 | | 275 169.00 |
VW T.V.A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 283.00 | 354 442.00 | 29 841.00 | 384 283.00 |