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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 437.00 | 109 865.00 | 79 572.00 | 189 437.00 |
BT Marchandises | 125 761.00 | | 125 761.00 | 125 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 715.00 | | 185 715.00 | 185 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 152.00 | 109 865.00 | 265 287.00 | 375 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DH Report à nouveau | 70 344.00 | 70 875.00 | | 70 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | 531.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 102 648.00 | 96 283.00 | | 102 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 179.00 | 137 508.00 | | 127 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 29 154.00 | | 27 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 8 644.00 | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 639.00 | 175 750.00 | | 162 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 287.00 | 272 033.00 | | 265 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 639.00 | 175 750.00 | | 162 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 705.00 | 900.00 | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | 900.00 | | 4 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 35.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 35.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | 865.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 265.00 | 252 381.00 | | 222 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 900.00 | 252 912.00 | | 215 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365.00 | -531.00 | | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 464.00 | | 14 599.00 | 124 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 816.00 | | 14 599.00 | 120 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VI Groupe et associés | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 478.00 | 37 730.00 | 4 748.00 | 42 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |