| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
084 Disponibilités | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 977.00 | | 186 977.00 | 186 977.00 |
110 Total général Actif | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BN En cours de production de biens | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 073.00 | | 290 073.00 | 290 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 185.00 | | 290 185.00 | 290 185.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 108 785.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 108 785.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 193.00 | | |
242 Autres charges externes. | 902.00 | 90 250.00 | | 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 830.00 | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 815.00 | 95 887.00 | | 1 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 815.00 | 12 898.00 | | -1 815.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 903.00 | 6 209.00 | | 3 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 715.00 | 6 151.00 | | -5 715.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | -1 313.00 | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 12 667.00 | 6 310.00 | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | 201 516.00 | 31 620.00 | | 201 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 517.00 | 31 620.00 | | 277 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 185.00 | 37 930.00 | | 290 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111.00 | | | 111.00 |
FG Production vendue services | 92 067.00 | 16 718.00 | 108 785.00 | 92 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 067.00 | 16 718.00 | 108 785.00 | 92 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111.00 | | | 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VI Groupe et associés | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 517.00 | 277 517.00 | | 277 517.00 |