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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
AH Fonds commercial | 303 357.00 | | 303 357.00 | 303 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 936.00 | 35 113.00 | 28 823.00 | 63 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 304.00 | 509 629.00 | 405 675.00 | 915 304.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 732.00 | 544 742.00 | 908 989.00 | 1 453 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 272 441.00 | | 272 441.00 | 272 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 211.00 | | 500 211.00 | 500 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 942.00 | 544 742.00 | 1 409 200.00 | 1 953 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DG Autres réserves | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 161 187.00 | 286 624.00 | | 161 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 521.00 | -125 437.00 | | 154 521.00 |
DL TOTAL (I) | 372 904.00 | 218 382.00 | | 372 904.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 293.00 | 388 039.00 | | 353 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 564.00 | 449 943.00 | | 435 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 440.00 | 257 931.00 | | 247 440.00 |
EA Autres dettes | | 6 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 296.00 | 1 155 328.00 | | 1 036 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 200.00 | 1 373 710.00 | | 1 409 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 319.00 | 843 561.00 | | 755 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 071.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 533 507.00 | | 7 533 507.00 | 7 533 507.00 |
FD Production vendue biens | 675 785.00 | | 675 785.00 | 675 785.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 507.00 | | 7 533 507.00 | 7 533 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | 1 920.00 | | 6 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943.00 | 1 920.00 | | 6 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 1 673.00 | | 6 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 1 673.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 247.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 073.00 | 6 370 741.00 | | 7 556 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 551.00 | 6 496 178.00 | | 7 401 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 521.00 | -125 437.00 | | 154 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 262.00 | 1.00 | | 96 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |