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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 651.00 | | 1 019 651.00 | 1 019 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 467.00 | 1 480.00 | 1 154 987.00 | 1 156 467.00 |
BZ Autres créances | 918 433.00 | | 918 433.00 | 918 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 921.00 | | 1 015 921.00 | 1 015 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 388.00 | 1 480.00 | 2 170 908.00 | 2 172 388.00 |
CU Autres participations | 135 980.00 | 644.00 | 135 336.00 | 135 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 1 999 581.00 | 2 014 773.00 | | 1 999 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 979.00 | -3 192.00 | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 100.00 | 2 154 121.00 | | 2 166 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 42 776.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 5 840.00 | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 260.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808.00 | 49 888.00 | | 4 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 908.00 | 2 204 009.00 | | 2 170 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808.00 | 49 888.00 | | 4 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 24 400.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019.00 | 24 400.00 | | 31 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -24 400.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 713.00 | 56 736.00 | | 92 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 734.00 | 59 928.00 | | 68 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 979.00 | -3 192.00 | | 23 979.00 |