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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 911.00 | 40 431.00 | 294 480.00 | 334 911.00 |
AP Constructions | 59 106.00 | 38 079.00 | 21 027.00 | 59 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 380.00 | 28 119.00 | 262.00 | 28 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 923.00 | 62 790.00 | 15 133.00 | 77 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 921.00 | 169 419.00 | 353 503.00 | 522 921.00 |
BT Marchandises | 334 665.00 | | 334 665.00 | 334 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 660.00 | 21 450.00 | 171 210.00 | 192 660.00 |
BZ Autres créances | 255 797.00 | | 255 797.00 | 255 797.00 |
CF Disponibilités | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 804.00 | 21 450.00 | 789 354.00 | 810 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 726.00 | 190 869.00 | 1 142 857.00 | 1 333 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
DH Report à nouveau | -906 251.00 | -770 450.00 | | -906 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 348.00 | -135 801.00 | | 11 348.00 |
DL TOTAL (I) | -657 473.00 | -668 821.00 | | -657 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 106 152.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 140.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 460.00 | 652 180.00 | | 535 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 639.00 | 823 250.00 | | 292 639.00 |
EA Autres dettes | 970 941.00 | 202 171.00 | | 970 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 329.00 | 1 783 893.00 | | 1 800 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 857.00 | 1 115 072.00 | | 1 142 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 579.00 | 1 783 893.00 | | 903 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | 94 817.00 | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 161 105.00 | 55 975.00 | 2 217 080.00 | 2 161 105.00 |
FG Production vendue services | 61 158.00 | 1 760.00 | 62 918.00 | 61 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 263.00 | 57 735.00 | 2 279 998.00 | 2 222 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | 1 953.00 | | 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 184.00 | 22 505.00 | | 48 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 184.00 | 22 505.00 | | 48 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 015.00 | 166 629.00 | | 39 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 015.00 | 166 629.00 | | 39 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 169.00 | -144 124.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 141.00 | 966 529.00 | | 2 353 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 793.00 | 1 102 330.00 | | 2 341 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 348.00 | -135 801.00 | | 11 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | 2 145.00 | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 127.00 | | 6 249.00 | 540 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 455.00 | 522 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | 334 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 255.00 | 165 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 111.00 | | | 350 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 415.00 | | 6 249.00 | 167 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 368.00 | 9 506.00 | 23 455.00 | 183 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 631.00 | | 15 200.00 | 55 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 737.00 | 9 506.00 | 8 255.00 | 127 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 713.00 | 1 737.00 | | 19 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 713.00 | 1 737.00 | | 19 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 713.00 | 1 737.00 | | 19 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | | |