| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 4 786 719.00 | 3 459 710.00 | 1 327 009.00 | 4 786 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 353.00 | 10 394.00 | 5 959.00 | 16 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 454.00 | 3 470 104.00 | 5 172 351.00 | 8 642 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 314 894.00 | | 314 894.00 | 314 894.00 |
CF Disponibilités | 5 024 563.00 | | 5 024 563.00 | 5 024 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 857.00 | | 5 377 857.00 | 5 377 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 020 310.00 | 3 470 103.00 | 10 550 207.00 | 14 020 310.00 |
CU Autres participations | 3 717 762.00 | | 3 717 762.00 | 3 717 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 001.00 | 573.00 | | 316 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 526.00 | 2 315 429.00 | | 2 169 526.00 |
DK Provisions réglementées | 470 291.00 | 448 764.00 | | 470 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 818.00 | 5 069 765.00 | | 5 260 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 4 300 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 91 774.00 | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | 130 723.00 | | 56 481.00 |
EA Autres dettes | 1 657 397.00 | 1 645 720.00 | | 1 657 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 389.00 | 6 200 216.00 | | 5 289 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 207.00 | 11 269 981.00 | | 10 550 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 446.00 | | 3 067 446.00 | 3 067 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 446.00 | | 3 067 446.00 | 3 067 446.00 |
FQ Autres produits | | | 157 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 144.00 | |
GE Autres charges | | | -324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 539.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 578.00 | 4 912.00 | | 6 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | 9 451.00 | | 6 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 105.00 | 28 370.00 | | 28 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 105.00 | 28 370.00 | | 28 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 527.00 | -18 919.00 | | -21 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 359.00 | 365 462.00 | | 442 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 223.00 | 3 298 981.00 | | 3 231 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 697.00 | 983 553.00 | | 1 061 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 526.00 | 2 315 429.00 | | 2 169 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827 392.00 | | 200 739.00 | 8 827 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 677.00 | | 8 642 454.00 | 385 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 677.00 | | 4 924 693.00 | 385 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 630.00 | | 200 739.00 | 5 109 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717 762.00 | | | 3 717 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 959.00 | 159 144.00 | | 3 310 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 959.00 | 159 144.00 | | 3 310 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 764.00 | 28 105.00 | 6 578.00 | 448 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 764.00 | 28 105.00 | 6 578.00 | 448 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 105.00 | 6 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 397.00 | 1 657 397.00 | | 1 657 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 434.00 | 297 434.00 | | 297 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 292.00 | 353 292.00 | | 353 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 389.00 | 1 789 389.00 | | 5 289 389.00 |