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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 583 468.00 | 75 000.00 | 1 508 468.00 | 1 583 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 215.00 | 184 274.00 | 54 941.00 | 239 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 311.00 | 1 056 838.00 | 495 473.00 | 1 552 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 427.00 | | 161 427.00 | 161 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 308.00 | 1 339 380.00 | 2 282 928.00 | 3 622 308.00 |
BP En cours de production de services | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
BT Marchandises | 15 678 304.00 | 453 329.00 | 15 224 975.00 | 15 678 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 522.00 | | 466 522.00 | 466 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 678.00 | 20 759.00 | 2 283 919.00 | 2 304 678.00 |
BZ Autres créances | 3 120 634.00 | | 3 120 634.00 | 3 120 634.00 |
CF Disponibilités | 4 103 322.00 | | 4 103 322.00 | 4 103 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 774 363.00 | 474 089.00 | 25 300 274.00 | 25 774 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 396 671.00 | 1 813 469.00 | 27 583 202.00 | 29 396 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
CU Autres participations | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 437 740.00 | 3 675 539.00 | | 4 437 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 461.00 | 1 062 201.00 | | 2 100 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 201.00 | 5 067 740.00 | | 6 868 201.00 |
DP Provisions pour risques | 138 300.00 | 71 050.00 | | 138 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 300.00 | 71 050.00 | | 138 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 132.00 | 1 040 758.00 | | 2 310 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 058.00 | 1 431 529.00 | | 331 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 742.00 | 434 098.00 | | 838 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790 071.00 | 12 744 146.00 | | 15 790 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 277.00 | 484 499.00 | | 909 277.00 |
EA Autres dettes | 33 197.00 | 22 744.00 | | 33 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 223.00 | 345 432.00 | | 364 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 576 701.00 | 16 503 206.00 | | 20 576 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 583 202.00 | 21 641 996.00 | | 27 583 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 737 959.00 | 16 069 108.00 | | 19 737 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 136.00 | 7 488.00 | | 29 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 908 269.00 | 271 531.00 | 56 179 800.00 | 55 908 269.00 |
FG Production vendue services | 4 442 147.00 | 81.00 | 4 442 228.00 | 4 442 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 350 416.00 | 271 612.00 | 60 622 028.00 | 60 350 416.00 |
FM Production stockée | | | 35 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 693 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 994 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 130 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 3 005.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 34 521.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 34 521.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 4 196.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 4 196.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 30 326.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 837.00 | 363 865.00 | | 676 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 984 454.00 | 42 048 269.00 | | 60 984 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 883 993.00 | 40 986 068.00 | | 58 883 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 461.00 | 1 062 201.00 | | 2 100 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 733.00 | | 83 050.00 | 3 543 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | 224 046.00 | 4 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 475.00 | | 3 622 308.00 | 4 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 737.00 | | | 1 606 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 907.00 | | 70 618.00 | 1 720 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 089.00 | | 12 432.00 | 216 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 252.00 | 151 128.00 | | 1 188 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 965.00 | 19 304.00 | | 78 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 287.00 | 131 824.00 | | 1 109 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 050.00 | 67 250.00 | | 71 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 868.00 | 53 461.00 | | 399 868.00 |
6T Sur comptes clients | 22 223.00 | 2 234.00 | 3 698.00 | 22 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 092.00 | 55 695.00 | 3 698.00 | 422 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 142.00 | 122 945.00 | 3 698.00 | 493 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 945.00 | 3 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790 071.00 | 15 790 071.00 | | 15 790 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 282.00 | 222 282.00 | | 222 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 223.00 | 364 223.00 | | 364 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 427.00 | | 161 427.00 | 161 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 767.00 | 2 279 767.00 | | 2 279 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
VB T. V. A. | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 044.00 | 1 930 044.00 | | 1 930 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 996.00 | 2 280 996.00 | | 2 280 996.00 |
VI Groupe et associés | 331 058.00 | 331 058.00 | | 331 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 572.00 | | | 1 300 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
VP Divers | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 037.00 | 117 037.00 | | 117 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 469.00 | 999 469.00 | | 999 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 112.00 | 5 408 652.00 | 213 461.00 | 5 622 112.00 |
VW T.V.A. | 379 249.00 | 379 249.00 | | 379 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 737 959.00 | 19 737 959.00 | | 19 737 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 447.00 | 135 482.00 | | 197 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 035.00 | 141 136.00 | | 120 035.00 |
ST Autres comptes | 1 612 285.00 | 1 203 524.00 | | 1 612 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 840.00 | 590 860.00 | | 589 840.00 |
YT Sous‐traitance | 386 843.00 | 375 337.00 | | 386 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 473.00 | 58 667.00 | | 108 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 110.00 | 119 114.00 | | 101 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 557.00 | 254 596.00 | | 298 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 780 636.00 | 7 502 741.00 | | 10 780 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 122 885.00 | 7 186 042.00 | | 10 122 885.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 817 476.00 | 2 369 524.00 | | 2 817 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |