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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 13 722.00 | 32 012.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 676.00 | 86 851.00 | 11 824.00 | 98 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 328.00 | 183 546.00 | 24 782.00 | 208 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 472.00 | 284 119.00 | 90 352.00 | 374 472.00 |
BT Marchandises | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BZ Autres créances | 254 665.00 | | 254 665.00 | 254 665.00 |
CF Disponibilités | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 859.00 | | 329 859.00 | 329 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 332.00 | 284 119.00 | 420 212.00 | 704 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
DH Report à nouveau | -314 063.00 | -376 540.00 | | -314 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | 62 476.00 | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | -229 443.00 | -276 003.00 | | -229 443.00 |
DP Provisions pour risques | 191 501.00 | 191 501.00 | | 191 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 501.00 | 191 501.00 | | 191 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 194.00 | 24 355.00 | | 80 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 520.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 67 633.00 | | 45 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 425.00 | 81 171.00 | | 53 425.00 |
EA Autres dettes | 278 509.00 | 330 949.00 | | 278 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 155.00 | 504 629.00 | | 458 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 212.00 | 420 127.00 | | 420 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 398.00 | | 8 074.00 | 366 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 931.00 | | 8 074.00 | 298 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 347.00 | 13 773.00 | | 270 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 4 574.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 199.00 | 9 199.00 | | 261 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VC Groupe et associés | 191 501.00 | 191 501.00 | | 191 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 194.00 | 9 103.00 | 71 091.00 | 80 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 655.00 | 290 593.00 | 11 062.00 | 301 655.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 155.00 | 387 064.00 | 71 091.00 | 458 155.00 |