| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 15 471.00 | 1 952.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | 18 866.00 | 5 878.00 | 24 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 166.00 | 34 337.00 | 7 829.00 | 42 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 699.00 | 34 337.00 | 26 362.00 | 60 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
DH Report à nouveau | -30 461.00 | -42 049.00 | | -30 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567.00 | 11 588.00 | | -9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750.00 | 23 317.00 | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 2 365.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 4 876.00 | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110.00 | 7 531.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 612.00 | 17 561.00 | | 12 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 362.00 | 40 879.00 | | 26 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 441.00 | 2 000.00 | 23 441.00 | 21 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 441.00 | 2 000.00 | 23 441.00 | 21 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 161.00 | 80 618.00 | | 26 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 728.00 | 69 029.00 | | 35 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 567.00 | 11 588.00 | | -9 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 42 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 42 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 438.00 | 1 420.00 | 1 521.00 | 34 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 438.00 | 1 420.00 | 1 521.00 | 34 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 258.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | 4 448.00 | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 10 215.00 | 13 529.00 | | 10 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201.00 | 460.00 | | 201.00 |
YT Sous‐traitance | 9 479.00 | 27 300.00 | | 9 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 258.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 254.00 | 10 494.00 | | 3 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263.00 | 3 769.00 | | 2 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 714.00 | 45 737.00 | | 23 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |