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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 966.00 | 26 081.00 | 5 884.00 | 31 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 933.00 | 175 823.00 | 25 110.00 | 200 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 363.00 | 206 960.00 | 175 402.00 | 382 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 519.00 | | 449 519.00 | 449 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 467.00 | 4 655.00 | 289 813.00 | 294 467.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 230.00 | 4 655.00 | 1 141 576.00 | 1 146 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 592.00 | 211 614.00 | 1 316 978.00 | 1 528 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 479.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 283 044.00 | 256 828.00 | | 283 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 725.00 | 194 737.00 | | 174 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 769.00 | 993 044.00 | | 1 007 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | 16 615.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | 106 758.00 | | 105 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 161.00 | 137 899.00 | | 92 161.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 3 066.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 209.00 | 384 338.00 | | 309 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 978.00 | 1 377 382.00 | | 1 316 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 535.00 | 375 646.00 | | 308 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 431.00 | | 1 184.00 | 401 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 253.00 | 382 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 253.00 | 232 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 981.00 | | 1 171.00 | 251 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 12.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 252.00 | 17 961.00 | 20 253.00 | 209 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 196.00 | 17 961.00 | 20 253.00 | 204 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 692.00 | 8 019.00 | 673.00 | 8 692.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | | | 1.00 |
VW T.V.A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 209.00 | 308 535.00 | 673.00 | 309 209.00 |