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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 695 119.00 | 4 224 963.00 | 31 470 156.00 | 35 695 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 19 084 806.00 | | 19 084 806.00 | 19 084 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 092 006.00 | | 19 092 006.00 | 19 092 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 787 125.00 | 4 224 963.00 | 50 562 162.00 | 54 787 125.00 |
CU Autres participations | 35 695 119.00 | 4 224 963.00 | 31 470 156.00 | 35 695 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 804 680.00 | 6 888 514.00 | | 10 804 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 151 154.00 | 5 959 806.00 | | 34 151 154.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 061.00 | 195 200.00 | | 275 061.00 |
DG Autres réserves | 478 960.00 | 3 208 806.00 | | 478 960.00 |
DH Report à nouveau | | -3 339 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568 715.00 | 1 597 214.00 | | 2 568 715.00 |
DK Provisions réglementées | 184 758.00 | 112 304.00 | | 184 758.00 |
DL TOTAL (I) | 48 463 328.00 | 14 622 158.00 | | 48 463 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 508.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 201.00 | 1 561 178.00 | | 1 235 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 18 432 500.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 38 772.00 | | 29 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 925 867.00 | | |
EA Autres dettes | 834 239.00 | | | 834 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 834.00 | 20 958 317.00 | | 2 098 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 562 162.00 | 35 628 983.00 | | 50 562 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 865 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848 508.00 | 638 340.00 | | 848 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 509.00 | 638 340.00 | | 848 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 613.00 | 420 962.00 | | 316 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 613.00 | 720 962.00 | | 1 116 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 104.00 | -82 622.00 | | -268 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 423.00 | -181 817.00 | | -109 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 491.00 | 2 365 578.00 | | 3 721 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 776.00 | 768 364.00 | | 1 152 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568 715.00 | 1 597 214.00 | | 2 568 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 215 118.00 | | 280 001.00 | 36 215 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 35 695 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 35 695 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 215 118.00 | | 280 001.00 | 36 215 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 304.00 | 72 454.00 | | 112 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780 804.00 | 244 159.00 | 800 000.00 | 4 780 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941 616.00 | 316 613.00 | 848 508.00 | 4 941 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 613.00 | 848 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 18 220 513.00 | 18 220 513.00 | | 18 220 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 685.00 | 313 227.00 | 640 458.00 | 953 685.00 |
VI Groupe et associés | 834 239.00 | 834 239.00 | | 834 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557 210.00 | | | 18 557 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 293.00 | 864 293.00 | | 864 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 092 006.00 | 19 092 006.00 | | 19 092 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 834.00 | 1 458 376.00 | 640 458.00 | 2 098 834.00 |