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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 321.00 | 22 752.00 | 118 569.00 | 141 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 300.00 | 177 244.00 | 60 056.00 | 237 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 682.00 | 199 996.00 | 178 687.00 | 378 682.00 |
BT Marchandises | 390 725.00 | 13 862.00 | 376 864.00 | 390 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 347.00 | 17 234.00 | 1 656 112.00 | 1 673 347.00 |
BZ Autres créances | 340 896.00 | 162 670.00 | 178 226.00 | 340 896.00 |
CF Disponibilités | 1 994 450.00 | | 1 994 450.00 | 1 994 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 619.00 | | 328 619.00 | 328 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 715.00 | 193 766.00 | 4 555 949.00 | 4 749 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 909.00 | 393 762.00 | 4 735 148.00 | 5 128 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 695.00 | 333 695.00 | | 333 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DG Autres réserves | 2 601 994.00 | 2 263 308.00 | | 2 601 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 914.00 | 338 686.00 | | 596 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 595.00 | 2 982 680.00 | | 3 579 595.00 |
DP Provisions pour risques | 79 128.00 | 7 857.00 | | 79 128.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 79 128.00 | 32 857.00 | | 79 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 715.00 | 115 414.00 | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 668.00 | 416 624.00 | | 511 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 098.00 | 316 504.00 | | 395 098.00 |
EA Autres dettes | 105 145.00 | 83 494.00 | | 105 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 627.00 | 936 309.00 | | 1 073 627.00 |
ED (V) | 2 799.00 | 46 470.00 | | 2 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 148.00 | 3 998 316.00 | | 4 735 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 627.00 | 936 309.00 | | 1 073 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 183 426.00 | 262 379.00 | 8 445 806.00 | 8 183 426.00 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 726.00 | 262 379.00 | 8 455 105.00 | 8 192 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 512 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 18 540.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 4 583.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 23 124.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 9 005.00 | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 390.00 | 17 412.00 | | 169 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 116.00 | 26 417.00 | | 171 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 116.00 | -3 294.00 | | -150 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 226.00 | 138 193.00 | | 189 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 974.00 | 7 609 580.00 | | 8 540 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 060.00 | 7 270 894.00 | | 7 944 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 914.00 | 338 686.00 | | 596 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 000.00 | | 73 919.00 | 522 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 237.00 | 378 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 390.00 | 141 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 847.00 | 237 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 711.00 | | | 310 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 228.00 | | 73 919.00 | 211 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 057.00 | 16 786.00 | 47 847.00 | 231 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 803.00 | 1 949.00 | | 20 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 255.00 | 14 836.00 | 47 847.00 | 210 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 911.00 | 13 862.00 | 12 911.00 | 12 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 904.00 | | | 179 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 816.00 | 13 862.00 | 12 911.00 | 192 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 816.00 | 13 862.00 | 12 911.00 | 192 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 862.00 | 12 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 668.00 | 511 668.00 | | 511 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 098.00 | 395 098.00 | | 395 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 523.00 | 144 523.00 | | 144 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 347.00 | 1 673 347.00 | | 1 673 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 896.00 | 340 896.00 | | 340 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 619.00 | 328 619.00 | | 328 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 922.00 | 2 342 861.00 | 61.00 | 2 342 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 627.00 | 1 073 627.00 | | 1 073 627.00 |