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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AN Terrains | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
AP Constructions | 955 194.00 | 564 953.00 | 390 241.00 | 955 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 485.00 | 645 127.00 | 64 358.00 | 709 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 764.00 | 10 216.00 | 10 548.00 | 20 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 070.00 | 1 220 723.00 | 543 347.00 | 1 764 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 667.00 | | 476 667.00 | 476 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 512.00 | | 161 512.00 | 161 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 386.00 | 1 574.00 | 532 811.00 | 534 386.00 |
BZ Autres créances | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 080.00 | 1 574.00 | 1 282 506.00 | 1 284 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 151.00 | 1 222 297.00 | 1 825 854.00 | 3 048 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
DG Autres réserves | 476 742.00 | 459 598.00 | | 476 742.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 985.00 | 97 143.00 | | -67 985.00 |
DL TOTAL (I) | 686 319.00 | 834 305.00 | | 686 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 538.00 | 424 961.00 | | 375 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 520.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 625.00 | 525 130.00 | | 652 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 841.00 | 179 310.00 | | 110 841.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 534.00 | 1 130 365.00 | | 1 139 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 854.00 | 1 964 670.00 | | 1 825 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 873 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 873 832.00 | |
FM Production stockée | | | -24 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 970.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 301.00 | 3 391 595.00 | | 2 866 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 287.00 | 3 294 452.00 | | 2 934 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 985.00 | 97 143.00 | | -67 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 182.00 | | 62 907.00 | 1 714 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 019.00 | 1 764 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 019.00 | 1 763 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 538.00 | | 62 906.00 | 1 713 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 1.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 218.00 | 81 588.00 | 13 083.00 | 1 152 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 791.00 | 81 588.00 | 13 083.00 | 1 151 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 625.00 | 652 625.00 | | 652 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 532 632.00 | 532 632.00 | | 532 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 377.00 | 90 611.00 | 96 765.00 | 187 377.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 900.00 | 645 900.00 | | 645 900.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 534.00 | 1 042 769.00 | 96 765.00 | 1 139 534.00 |