| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 010.00 | 64 566.00 | 21 445.00 | 86 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 352.00 | 241 366.00 | 398 986.00 | 640 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 154.00 | 310 227.00 | 488 927.00 | 799 154.00 |
BZ Autres créances | 773 466.00 | | 773 466.00 | 773 466.00 |
CF Disponibilités | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 138.00 | | 823 138.00 | 823 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 293.00 | 310 227.00 | 1 312 065.00 | 1 622 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 952.00 | | | 289 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
DL TOTAL (I) | 435 186.00 | | | 435 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 545.00 | | | 558 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 305.00 | | | 157 305.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 879.00 | | | 876 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 065.00 | | | 1 312 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 879.00 | | | 876 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 867 282.00 | 867 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 867 282.00 | 867 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -11 238.00 | | | -11 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 458.00 | | | 1 057 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 469.00 | | | 921 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 523.00 | | 25 632.00 | 773 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 731.00 | | 25 632.00 | 700 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 675.00 | 84 552.00 | | 225 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 740.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 119.00 | 83 812.00 | | 222 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 545.00 | 558 545.00 | | 558 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VC Groupe et associés | 689 911.00 | 689 911.00 | | 689 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 376.00 | 157 376.00 | | 157 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 113.00 | 775 113.00 | 8 000.00 | 783 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 879.00 | 876 879.00 | | 876 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679.00 | | | 679.00 |
ST Autres comptes | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
YT Sous‐traitance | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 813.00 | | | 453 813.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |