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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 418.00 | |
BT Marchandises | | | 27 633.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 294 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 565 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 781.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 24 408.00 | 25 713.00 | | 24 408.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 483.00 | 123 495.00 | | 143 483.00 |
DL TOTAL (I) | 305 172.00 | 286 488.00 | | 305 172.00 |
DP Provisions pour risques | 114 864.00 | 113 804.00 | | 114 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 864.00 | 113 804.00 | | 114 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 680.00 | 11 783.00 | | 15 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 557.00 | 108 691.00 | | 122 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 184.00 | 46 530.00 | | 56 184.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 16 087.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 746.00 | 183 090.00 | | 201 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 781.00 | 583 382.00 | | 621 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 913.00 | 3 854.00 | | 123 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 882.00 | 3 854.00 | | 116 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 943.00 | 197 006.00 | 8 936.00 | 205 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 806.00 | 239 344.00 | 12 461.00 | 251 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 065.00 | 186 065.00 | | 186 065.00 |