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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 41 817.00 | 38 819.00 | 2 997.00 | 41 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 094.00 | 169 071.00 | 4 022.00 | 173 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 496.00 | 1 027 257.00 | 525 239.00 | 1 552 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 010.00 | 1 250 209.00 | 659 801.00 | 1 910 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 646.00 | 825.00 | 489 820.00 | 490 646.00 |
BZ Autres créances | 202 756.00 | | 202 756.00 | 202 756.00 |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 146.00 | 825.00 | 828 320.00 | 829 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 157.00 | 1 251 035.00 | 1 488 122.00 | 2 739 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 36 257.00 | 25 725.00 | | 36 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 273.00 | 10 532.00 | | 34 273.00 |
DK Provisions réglementées | 37 599.00 | 54 787.00 | | 37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 154 880.00 | 137 794.00 | | 154 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 152.00 | 706 311.00 | | 548 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 3 539.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 675.00 | 142 318.00 | | 174 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 404.00 | 210 271.00 | | 235 404.00 |
EA Autres dettes | 371 242.00 | 124 537.00 | | 371 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 241.00 | 1 186 977.00 | | 1 333 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 122.00 | 1 324 771.00 | | 1 488 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 241.00 | 1 186 977.00 | | 1 333 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 719.00 | 112 677.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 110.00 | | 80 667.00 | 2 033 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 28 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 766.00 | 1 910 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 057.00 | 114 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 549.00 | 1 767 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 117.00 | | | 176 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 015.00 | | 66 941.00 | 1 840 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | 13 725.00 | 16 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 169.00 | 174 146.00 | 193 106.00 | 1 269 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 117.00 | | 62 057.00 | 77 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 051.00 | 174 146.00 | 131 049.00 | 1 192 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 242.00 | 371 242.00 | | 371 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 489 655.00 | 489 655.00 | | 489 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VC Groupe et associés | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 433.00 | 544 433.00 | | 544 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
VP Divers | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 477.00 | 824 477.00 | | 824 477.00 |
VW T.V.A. | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 241.00 | 1 333 241.00 | | 1 333 241.00 |