| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
AH Fonds commercial | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 657.00 | 923 729.00 | 141 928.00 | 1 065 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 197.00 | 335 435.00 | 158 762.00 | 494 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 488.00 | 1 302 314.00 | 412 174.00 | 1 714 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 054.00 | 26 560.00 | 776 493.00 | 803 054.00 |
BZ Autres créances | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
CF Disponibilités | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 593.00 | 26 560.00 | 1 264 033.00 | 1 290 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 082.00 | 1 328 875.00 | 1 676 207.00 | 3 005 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 179 082.00 | 115 103.00 | | 179 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881.00 | 123 979.00 | | 5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 459 963.00 | 514 082.00 | | 459 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 639.00 | 229 090.00 | | 132 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 212.00 | 60 025.00 | | 53 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 411.00 | 653 028.00 | | 834 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 492.00 | 250 800.00 | | 173 492.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 7 858.00 | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 244.00 | 1 200 801.00 | | 1 216 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 207.00 | 1 714 883.00 | | 1 676 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 566.00 | | 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 063.00 | | 115 426.00 | 1 599 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 428.00 | | 115 426.00 | 1 444 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 820.00 | 84 495.00 | | 1 217 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 670.00 | 84 495.00 | | 1 174 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 916.00 | 1 419.00 | 3 775.00 | 28 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 916.00 | 1 419.00 | 3 775.00 | 28 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 916.00 | 1 419.00 | 3 775.00 | 28 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419.00 | 3 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 411.00 | 834 411.00 | | 834 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 773 649.00 | 773 649.00 | | 773 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VB T. V. A. | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 799.00 | 71 048.00 | 60 751.00 | 131 799.00 |
VI Groupe et associés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 845.00 | 950 845.00 | | 950 845.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 244.00 | 1 155 493.00 | 60 751.00 | 1 216 244.00 |