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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 294.00 | 17 513.00 | 3 781.00 | 21 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 50 876.00 | 16 961.00 | 67 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 972.00 | 68 390.00 | 25 582.00 | 93 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 340.00 | 651.00 | 1 317 689.00 | 1 318 340.00 |
BZ Autres créances | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CF Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 811.00 | 651.00 | 1 434 160.00 | 1 434 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 783.00 | 69 041.00 | 1 459 742.00 | 1 528 783.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 404.00 | 74 777.00 | | 30 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 164.00 | -44 374.00 | | 111 164.00 |
DL TOTAL (I) | 185 567.00 | 74 404.00 | | 185 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 100.00 | 279 738.00 | | 418 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 063.00 | 137 345.00 | | 262 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 592 727.00 | 41 396.00 | | 592 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 175.00 | 458 480.00 | | 1 274 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 742.00 | 532 883.00 | | 1 459 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 909.00 | | 2 340 909.00 | 2 340 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 909.00 | | 2 340 909.00 | 2 340 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 151.00 | 2 040 892.00 | | 2 348 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 988.00 | 2 085 265.00 | | 2 236 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 164.00 | -44 374.00 | | 111 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 010.00 | | 1 962.00 | 92 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 194.00 | | 1 938.00 | 87 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | 24.00 | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 457.00 | 9 932.00 | | 58 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 457.00 | 9 932.00 | | 58 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 1 211.00 | 1 604.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 1 211.00 | 1 604.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 1 211.00 | 1 604.00 | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 100.00 | 418 100.00 | | 418 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 340.00 | 1 318 340.00 | | 1 318 340.00 |
VB T. V. A. | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VI Groupe et associés | 580 218.00 | 580 218.00 | | 580 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 430.00 | 1 427 594.00 | 4 835.00 | 1 432 430.00 |
VW T.V.A. | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 174.00 | 1 274 174.00 | | 1 274 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |