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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 035.00 | 78 791.00 | 4 244.00 | 83 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 850.00 | 95 524.00 | 9 326.00 | 104 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 393.00 | 25 033.00 | 248 360.00 | 273 393.00 |
BZ Autres créances | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 192 670.00 | | 192 670.00 | 192 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 249.00 | 25 033.00 | 538 216.00 | 563 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 099.00 | 120 556.00 | 547 543.00 | 668 099.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 399.00 | 269 363.00 | | 330 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 226.00 | 133 499.00 | | 45 226.00 |
DL TOTAL (I) | 384 010.00 | 411 246.00 | | 384 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 1 300.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 77 676.00 | | 72 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 734.00 | 124 427.00 | | 87 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 533.00 | 203 403.00 | | 163 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 543.00 | 614 650.00 | | 547 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 533.00 | 203 403.00 | | 163 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 803.00 | | 974 803.00 | 974 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 803.00 | | 974 803.00 | 974 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | 6 899.00 | | 4 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 1 116.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | 134.00 | | -3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | 53 620.00 | | 24 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 416.00 | 1 601 351.00 | | 979 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 190.00 | 1 467 852.00 | | 934 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 226.00 | 133 499.00 | | 45 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 691.00 | | 159.00 | 104 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 609.00 | | 159.00 | 99 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 872.00 | 3 652.00 | | 91 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 872.00 | 3 652.00 | | 91 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VB T. V. A. | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
VW T.V.A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 4 432.00 | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | 5 265.00 | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 50 133.00 | 70 214.00 | | 50 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 794.00 | 33 874.00 | | 40 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 044.00 | 40 131.00 | | 25 044.00 |
YT Sous‐traitance | 102 670.00 | 297 951.00 | | 102 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 204.00 | 3 492.00 | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 477.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | 4 909.00 | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 970.00 | 163 019.00 | | 33 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 648.00 | 126 834.00 | | 78 648.00 |
ZE Dividendes | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 060.00 | 410 795.00 | | 204 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |