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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 12 585.00 | 3 431.00 | 16 016.00 |
AN Terrains | 2 626 174.00 | 786 097.00 | 1 840 077.00 | 2 626 174.00 |
AP Constructions | 12 153 594.00 | 4 584 548.00 | 7 569 046.00 | 12 153 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 365.00 | 2 430 003.00 | 362 362.00 | 2 792 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 409.00 | 446 411.00 | 290 999.00 | 737 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 651.00 | | 348 651.00 | 348 651.00 |
AX Avances et acomptes | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117 603.00 | | 1 117 603.00 | 1 117 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 148 434.00 | 8 259 644.00 | 11 888 790.00 | 20 148 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BT Marchandises | 2 115 276.00 | 3 305.00 | 2 111 971.00 | 2 115 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 453.00 | 15 280.00 | 42 173.00 | 57 453.00 |
BZ Autres créances | 675 726.00 | | 675 726.00 | 675 726.00 |
CF Disponibilités | 4 933 136.00 | | 4 933 136.00 | 4 933 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 890.00 | 18 585.00 | 7 897 304.00 | 7 915 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 064 323.00 | 8 278 229.00 | 19 786 094.00 | 28 064 323.00 |
CU Autres participations | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 707 601.00 | 7 416 807.00 | | 7 707 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 768.00 | 1 290 794.00 | | 981 768.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731 292.00 | 8 749 524.00 | | 8 731 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 920.00 | 5 044 575.00 | | 4 249 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 100.00 | 2 504 679.00 | | 1 952 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 981.00 | 3 558 181.00 | | 3 749 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 166.00 | 947 450.00 | | 815 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 035.00 | 115 545.00 | | 271 035.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | 19 359.00 | | 10 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 6 646.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 054 802.00 | 12 196 436.00 | | 11 054 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 094.00 | 20 945 960.00 | | 19 786 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 615 747.00 | 7 959 739.00 | | 7 615 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001.00 | 10 841.00 | | 13 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 735 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 530 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 266 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 429 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 193 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 251 258.00 | |
GE Autres charges | | | 13 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 961 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 241.00 | 12 340.00 | | 14 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | 5 205.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 139.00 | 17 544.00 | | 15 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 11 383.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 481.00 | 741.00 | | 13 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | 12 124.00 | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 5 420.00 | | 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 518.00 | 193 970.00 | | 121 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 074.00 | 496 099.00 | | 314 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 449 634.00 | 47 905 154.00 | | 53 449 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 467 867.00 | 46 614 361.00 | | 52 467 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 768.00 | 1 290 794.00 | | 981 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 401 904.00 | | 783 781.00 | 19 401 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 458 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 251.00 | 20 148 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 251.00 | 18 674 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | 330.00 | 15 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 955 038.00 | | 751 228.00 | 17 955 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 180.00 | | 32 223.00 | 1 431 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039 635.00 | 1 246 153.00 | 26 217.00 | 7 039 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 1 978.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029 028.00 | 1 244 175.00 | 26 217.00 | 7 029 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 981.00 | 3 749 981.00 | | 3 749 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 166.00 | 815 166.00 | | 815 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 035.00 | 271 035.00 | | 271 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 301.00 | 1 845 301.00 | | 1 845 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117 603.00 | | 1 117 603.00 | 1 117 603.00 |
UX Autres créances clients | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 786.00 | | | 796 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 726.00 | 675 726.00 | | 675 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 958.00 | 808 355.00 | 1 117 603.00 | 1 925 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 802.00 | 7 615 747.00 | 3 187 143.00 | 11 054 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |