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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 560.00 | 48 560.00 | 1 000.00 | 49 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 002.00 | | 550 000.00 | 550 002.00 |
CF Disponibilités | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 787.00 | | 718 787.00 | 718 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 347.00 | 48 560.00 | 719 787.00 | 768 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 624.00 | | | 531 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 527.00 | | | -27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 515 097.00 | | | 515 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 787.00 | | | 719 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 873.00 | | 829 873.00 | 829 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 873.00 | | 829 873.00 | 829 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 140.00 | | | 832 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 667.00 | | | 859 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 527.00 | | | -27 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 530.00 | 48 084.00 | 18 530.00 | 18 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 530.00 | 18 084.00 | 18 530.00 | 18 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 530.00 | 18 084.00 | 18 530.00 | 18 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ST Autres comptes | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 990.00 | | | 165 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |