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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 087.00 | 546.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 7 069.00 | 281.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 183.00 | 8 156.00 | 11 027.00 | 19 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 638.00 | 8 156.00 | 74 482.00 | 82 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -133 107.00 | -154 165.00 | | -133 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581.00 | 21 058.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | -29 679.00 | -49 260.00 | | -29 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682.00 | 31 107.00 | | 3 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | 4 640.00 | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 353.00 | | 16 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 634.00 | 52 623.00 | | 55 634.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 7 620.00 | | 2 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 102.00 | 34 021.00 | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 161.00 | 146 363.00 | | 104 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 482.00 | 97 103.00 | | 74 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 161.00 | 146 363.00 | | 104 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 682.00 | 31 107.00 | | 3 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 647.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 239.00 | 266 053.00 | | 290 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 658.00 | 244 995.00 | | 270 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 581.00 | 21 058.00 | | 19 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 593.00 | | 590.00 | 18 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | 590.00 | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732.00 | 424.00 | | 7 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 44.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 380.00 | | 6 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 339.00 | 34 139.00 | 10 200.00 | 44 339.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 151.00 | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 741.00 | 6 524.00 | | 6 741.00 |
ST Autres comptes | 70 250.00 | 69 581.00 | | 70 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 814.00 | 14 121.00 | | 9 814.00 |
YT Sous‐traitance | 4 669.00 | 5 963.00 | | 4 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 697.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 3 848.00 | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 048.00 | 52 867.00 | | 58 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 968.00 | 8 358.00 | | 7 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 475.00 | 96 189.00 | | 91 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |