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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 246.00 | 10 891.00 | 4 355.00 | 15 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 076.00 | 81 967.00 | 22 109.00 | 104 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 872.00 | 171 444.00 | 13 428.00 | 184 872.00 |
BF Prêts | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 462.00 | 264 303.00 | 73 158.00 | 337 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 632.00 | | 210 632.00 | 210 632.00 |
BP En cours de production de services | 320 612.00 | | 320 612.00 | 320 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 457.00 | | 958 457.00 | 958 457.00 |
BZ Autres créances | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
CF Disponibilités | 1 846 298.00 | | 1 846 298.00 | 1 846 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 837.00 | | 3 519 837.00 | 3 519 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 298.00 | 264 303.00 | 3 592 995.00 | 3 857 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 837 381.00 | 833 996.00 | | 837 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 853.00 | 226 959.00 | | 365 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 484.00 | 1 333 206.00 | | 1 475 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150.00 | 26 097.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 091.00 | 839 450.00 | | 1 486 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 189.00 | 354 096.00 | | 467 189.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 081.00 | 269 560.00 | | 159 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 511.00 | 1 489 500.00 | | 2 117 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 995.00 | 2 822 706.00 | | 3 592 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 511.00 | 1 489 500.00 | | 2 117 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 7 506 265.00 | | 7 506 265.00 | 7 506 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 393.00 | | 7 506 393.00 | 7 506 393.00 |
FM Production stockée | | | -540 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 128.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 208.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 283.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 897.00 | 2 808.00 | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 3 092.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -3 092.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 186.00 | 76 666.00 | | 119 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 444.00 | 4 926 715.00 | | 7 009 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 591.00 | 4 699 756.00 | | 6 643 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 853.00 | 226 959.00 | | 365 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 755.00 | 1.00 | | 6 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 031.00 | | 11 243.00 | 330 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 813.00 | 33 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 337 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | 5 300.00 | 9 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 005.00 | | 5 943.00 | 283 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 944.00 | 24 359.00 | | 239 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 945.00 | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 998.00 | 23 414.00 | | 229 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 091.00 | 1 486 091.00 | | 1 486 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
UP Prêts | 10 436.00 | 4 015.00 | 6 421.00 | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UX Autres créances clients | 958 457.00 | 958 457.00 | | 958 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 562.00 | 1 169 141.00 | 6 421.00 | 1 175 562.00 |
VW T.V.A. | 296 661.00 | 296 661.00 | | 296 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 511.00 | 2 117 511.00 | | 2 117 511.00 |