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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 540 615.00 | 2 538 243.00 | 2 372.00 | 2 540 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 478.00 | 242 590.00 | 888.00 | 243 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 566.00 | 165 089.00 | 1 477.00 | 166 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 994.00 | 3 065 256.00 | 4 738.00 | 3 069 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BZ Autres créances | 330 405.00 | | 330 405.00 | 330 405.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 802.00 | | 378 802.00 | 378 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 796.00 | 3 065 256.00 | 383 541.00 | 3 448 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 660.00 | 718 660.00 | | 718 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 840.00 | 708 840.00 | | 708 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 621.00 | -2 628 299.00 | | -2 055 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 322.00 | 572 678.00 | | -27 322.00 |
DL TOTAL (I) | -636 043.00 | -608 721.00 | | -636 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 043.00 | 286 661.00 | | 283 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 001.00 | 681 644.00 | | 703 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948.00 | 13 174.00 | | 4 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 592.00 | 32 304.00 | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 584.00 | 1 013 783.00 | | 1 019 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 541.00 | 405 062.00 | | 383 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 1 051 917.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293.00 | 476 044.00 | | 45 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 550.00 | 575 873.00 | | -43 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 808.00 | 1 589 947.00 | | 122 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 131.00 | 1 017 268.00 | | 150 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 322.00 | 572 678.00 | | -27 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 994.00 | | | 3 069 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 659.00 | | | 2 950 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 062.00 | 6 194.00 | | 3 059 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 727.00 | 6 194.00 | | 2 939 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 001.00 | 703 001.00 | | 703 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 062.00 | 282 062.00 | | 282 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
UX Autres créances clients | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 405.00 | 330 405.00 | | 330 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 505.00 | 375 505.00 | | 375 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 584.00 | 1 019 584.00 | | 1 019 584.00 |