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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 4 168 889.00 | 2 318 495.00 | 1 850 394.00 | 4 168 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 999.00 | 125 915.00 | 224 084.00 | 349 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 066.00 | 512 178.00 | 241 888.00 | 754 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 251.00 | 2 964 864.00 | 2 671 388.00 | 5 636 251.00 |
BT Marchandises | 3 100 285.00 | 13 003.00 | 3 087 282.00 | 3 100 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 886.00 | 2 296.00 | 5 688 590.00 | 5 690 886.00 |
BZ Autres créances | 131 720.00 | | 131 720.00 | 131 720.00 |
CF Disponibilités | 2 054 053.00 | | 2 054 053.00 | 2 054 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080 937.00 | 15 299.00 | 11 065 638.00 | 11 080 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 717 188.00 | 2 980 162.00 | 13 737 026.00 | 16 717 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 5 394 428.00 | 5 251 129.00 | | 5 394 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 847.00 | 1 943 299.00 | | 1 916 847.00 |
DL TOTAL (I) | 9 071 275.00 | 8 954 428.00 | | 9 071 275.00 |
DP Provisions pour risques | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 173.00 | 262 014.00 | | 231 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 235.00 | 262 014.00 | | 392 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 110.00 | 2 981 447.00 | | 2 724 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 719.00 | 1 413 535.00 | | 1 153 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 718.00 | | |
EA Autres dettes | 395 687.00 | 405 033.00 | | 395 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 516.00 | 4 828 028.00 | | 4 273 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 026.00 | 14 044 470.00 | | 13 737 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 307 227.00 | 87 578.00 | 30 394 805.00 | 30 307 227.00 |
FG Production vendue services | | 1 646 681.00 | 1 646 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 307 227.00 | 1 734 259.00 | 32 041 486.00 | 30 307 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 181 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 102 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 470 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 23 942.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | 23 942.00 | | 18 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 692.00 | 20 172.00 | | 21 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 692.00 | 20 172.00 | | 21 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | 3 770.00 | | -3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 292.00 | 757 787.00 | | 667 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 201 618.00 | 30 764 223.00 | | 32 201 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 284 770.00 | 28 820 924.00 | | 30 284 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 847.00 | 1 943 299.00 | | 1 916 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 758.00 | | 339 387.00 | 5 455 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 916.00 | 5 626 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 878.00 | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 038.00 | 5 617 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 604.00 | | 339 387.00 | 5 442 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 453.00 | | 2 450.00 | 15 453.00 |
6T Sur comptes clients | 10 805.00 | | 8 509.00 | 10 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 258.00 | | 10 959.00 | 26 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 258.00 | | 10 959.00 | 26 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 048.00 | 140 048.00 | | 140 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 719.00 | 1 153 719.00 | | 1 153 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 687.00 | 395 687.00 | | 395 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 688 131.00 | 5 688 131.00 | | 5 688 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 584 062.00 | 2 584 062.00 | | 2 584 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 516.00 | 4 273 516.00 | | 4 273 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |