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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 679.00 | 171 854.00 | 61 825.00 | 233 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 363 041.00 | 31 194 792.00 | 2 168 249.00 | 33 363 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BZ Autres créances | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
CF Disponibilités | 171 565.00 | | 171 565.00 | 171 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 714.00 | | 314 714.00 | 314 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 677 755.00 | 31 194 792.00 | 2 482 964.00 | 33 677 755.00 |
CU Autres participations | 33 119 468.00 | 31 019 852.00 | 2 099 616.00 | 33 119 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 618 300.00 | 21 618 300.00 | | 21 618 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DH Report à nouveau | -20 973 972.00 | -19 402 301.00 | | -20 973 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 260.00 | -1 571 671.00 | | -507 260.00 |
DL TOTAL (I) | 137 961.00 | 645 221.00 | | 137 961.00 |
DQ Provisions pour charges | | 272 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 272 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 376.00 | 503 390.00 | | 2 152 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 990.00 | 15 821.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | 826 189.00 | | 55 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 747.00 | 68 546.00 | | 118 747.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 413.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | 842 206.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 003.00 | 2 256 564.00 | | 2 345 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 964.00 | 3 173 785.00 | | 2 482 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 152 376.00 | | | 2 152 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 072.00 | | 1 816 072.00 | 1 816 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 072.00 | | 1 816 072.00 | 1 816 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | 48.00 | | 7 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274.00 | 48.00 | | 7 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | 48.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 123.00 | 3 445 332.00 | | 2 399 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 382.00 | 5 017 003.00 | | 2 906 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 260.00 | -1 571 671.00 | | -507 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 114 665.00 | | 6 818.00 | 35 114 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 126 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758 442.00 | 33 363 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758 442.00 | 233 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 303.00 | | 6 818.00 | 1 985 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126 276.00 | | | 33 126 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 640.00 | 20 951.00 | 1 756 652.00 | 1 910 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 554.00 | 20 951.00 | 1 756 652.00 | 1 907 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 300 143.00 | 20 551.00 | 300 842.00 | 31 300 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 572 143.00 | 20 551.00 | 572 842.00 | 31 572 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 376.00 | 2 152 376.00 | | 2 152 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 957.00 | 143 149.00 | 6 808.00 | 149 957.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 012.00 | 2 328 012.00 | | 2 328 012.00 |