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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 4 158.00 | 972.00 | 5 130.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 911.00 | 9 730.00 | 11 181.00 | 20 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 450.00 | 46 825.00 | 52 625.00 | 99 450.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 932.00 | 64 613.00 | 79 319.00 | 143 932.00 |
BT Marchandises | 156 243.00 | 7 310.00 | 148 933.00 | 156 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 504.00 | 64 301.00 | 836 203.00 | 900 504.00 |
BZ Autres créances | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 841.00 | 71 611.00 | 1 150 231.00 | 1 221 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 773.00 | 136 224.00 | 1 229 550.00 | 1 365 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 878 898.00 | 774 767.00 | | 878 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 149.00 | 104 132.00 | | 79 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 047.00 | 933 898.00 | | 1 013 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 211.00 | 52 296.00 | | 29 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 145.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | 202 820.00 | | 59 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 492.00 | 75 842.00 | | 56 492.00 |
EA Autres dettes | 69 906.00 | 73 841.00 | | 69 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 502.00 | 404 945.00 | | 216 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 550.00 | 1 338 843.00 | | 1 229 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 645 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 068.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 760.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 883.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | 41 028.00 | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 552.00 | 1 926 530.00 | | 1 804 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 403.00 | 1 822 398.00 | | 1 725 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 149.00 | 104 132.00 | | 79 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 900 504.00 | 900 504.00 | | 900 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 211.00 | 16 701.00 | 12 510.00 | 29 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VP Divers | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 414.00 | 982 217.00 | 7 197.00 | 989 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 502.00 | 203 993.00 | 12 510.00 | 216 502.00 |